Fournisseurs, commandes et règlements

Section Fourn... de la barre latérale.

HT-FOU-001 — Créer un fournisseur

Écran : Fourn... ▸ Fournisseurs ▸ « Fournisseur » Permission : Fournisseurs:Create

Étapes

1. Cliquer le bouton vert « Fournisseur ».
2. Renseigner Nom du Fournisseur, Adresse, Email, Fax.
3. Renseigner l'identification fiscale : Numéro d'identification fiscal (NIF), Registre de commerce (RC), Article d'imposition (AI), Numéro de compte bancaire (RIB).
4. Renseigner le volet commercial : Mode d'achat, Mode ristourne, Formule de vente, Format de date, Code produits.
5. Renseigner le Solde initial (ce qui est déjà dû à la reprise), laisser Actif coché.
6. « Valider ».

Action automatisable : fournisseur.creer (risque ecriture).

HT-FOU-002 — Retrouver un fournisseur et lire son solde

Écran : Fourn... ▸ Fournisseurs (liste filtrable : actifs, anciens, tous)

La fiche « Détails Fournisseur » affiche les coordonnées et le bloc « Informations Financières (Calculées) » : Total Achats, Total Paiements, Solde Actuel.

HT-FOU-003 — Régler l'ordre de saisie des colonnes d'un fournisseur

Écran : fiche fournisseur ▸ « Ordre des colonnes lors de la saisie factures » Permission : Fournisseurs:Update

Étapes : ordonner les colonnes (produit, quantité, prix, remise, lot, expiration…) comme elles apparaissent sur les factures papier de ce fournisseur, puis valider.

Résultat attendu : la saisie d'une entrée pour ce fournisseur (HT-STK-003) suit le même ordre que le document — moins d'allers-retours, moins d'erreurs.

HT-FOU-004 — Fusionner des fournisseurs en doublon

Écran : Fourn... ▸ Fournisseurs ▸ « Fusionner » Permission : Fournisseurs:Fusionner

Même principe que la fusion de clients (HT-CLI-005) : désigner le fournisseur principal, sélectionner les doublons, confirmer. Achats, règlements et lots sont rattachés au principal.

Risque : sensible.

HT-FOU-005 — Enregistrer un règlement fournisseur

Écran : Fourn... ▸ Finances Fournisseurs Permission : FournisseurFinancials:Create

Étapes

1. Sélectionner le fournisseur ; contrôler Solde Actuel.
2. Créer un « Règlement » et renseigner :
   • Montant (DA) ;
   • Mode de règlement (espèces, chèque, virement…) ;
   • Date de paiement et Date d'encaissement ;
   • Référence (n° de chèque, d'ordre de virement) ;
   • Source de règlement (caisse, compte bancaire) ;
   • Notes éventuelles.
3. Joindre les justificatifs : « Ajouter photos », ou « SCAN DEPUIS LE TÉLÉPHONE » en scannant le QR code.
4. Valider.

Résultat attendu : le solde du fournisseur diminue ; le règlement apparaît dans le journal des achats (HT-STK-006).

HT-FOU-006 — Solder un fournisseur

Écran : Fourn... ▸ Finances Fournisseurs ▸ « ✅ » Permission : FournisseurFinancials:Solder

Étapes : cliquer « ✅ » (« Solder le compte : enregistrer un paiement égal au solde dû »), compléter le mode et la date, confirmer.

Résultat attendu : un règlement du montant exact du solde est créé ; le solde passe à zéro.

Risque : sensible — l'assistant prépare l'écran, l'utilisateur confirme.

HT-FOU-007 — Suivre les créances (échéances de paiement)

Écran : Fourn... ▸ Créances Permission : Creances:Read

Étapes

1. Choisir la vue : « ÉCHUS », « À VENIR » ou toutes les créances.
2. Lire le TOTAL CRÉANCES, et le détail par fournisseur : montant, échéance, statut, factures concernées.
3. Le bouton de rafraîchissement réinitialise les filtres et recharge la liste.

Résultat attendu : la liste des paiements à honorer. À croiser avec la trésorerie (HT-STA-013).

HT-FOU-008 — Suivre une réclamation fournisseur

Écran : Fourn... ▸ Réclamations Permission : Reclamations:Read / Reclamations:Update

Étapes

1. Les lignes d'entrée cochées Réclamation lors de la réception (HT-STK-003) alimentent cet écran.
2. Filtrer sur « EN ATTENTE », « RÉGLÉES » ou tout.
3. Consulter le détail : date, fournisseur, N° Facture, Produit concerné, Qté réclamée, type.
4. « Ouvrir la facture fournisseur » affiche l'entrée d'origine.
5. Une fois le litige résolu : « Marquer la réclamation comme réglée / en attente ».

HT-FOU-009 — Gérer les pharmacies partenaires

Écran : Fourn... ▸ Pharmacies Partenaires ▸ « Pharmacie » Permission : PharmaciesPartenaires:Create

Étapes : créer la pharmacie (nom, contacts) et valider. Elle devient sélectionnable dans les échanges (HT-STK-010, HT-STK-011). L'écran affiche le solde d'échange de chaque partenaire.

HT-FOU-010 — Préparer une commande de réapprovisionnement

Écran : Fourn... ▸ Centrale commandes Permission : CentraleCommandes:Read, CentraleCommandes:Valider

Étapes

1. Ouvrir l'écran : il calcule les « Besoins à commander » à partir des ventes, du stock, de la couverture en jours (Couv. (j)), du délai de livraison et du facteur saisonnier (paramétrés dans Paramètres ▸ Marges & Appro.).
2. Les besoins intègrent aussi :
   • les « Commandes clients » en attente (HT-VNT-011) ;
   • les « Manquants des instances » CHIFA (HT-CHF-005).
3. Filtrer médicaments ou parapharmacie selon le fournisseur visé.
4. Pour chaque produit, contrôler Dispo., Manque, ventes /sem et /mois, et l'« HISTORIQUE FOURNISSEUR » : « Dernier achat chez », « Dernier bonus », équivalents disponibles.
5. Choisir « Commander au nom de » (le fournisseur destinataire), ajuster les quantités et les Bonus attendus.
6. [F3] ou « Valider » crée la commande. [F5] rafraîchit les calculs.

Résultat attendu : une commande apparaît dans Fourn... ▸ Journal commandes, prête à être envoyée.

Action automatisable : commande.centrale.ouvrir (risque lecture) ; la validation reste manuelle.

HT-FOU-011 — Suivre une commande fournisseur

Écran : Fourn... ▸ Journal commandes Permission : CommandesJournal:*

Étapes — sur la commande, selon l'avancement :

• « Marquer envoyée » (CommandesJournal:Envoyer) ;
• « Marquer reçue » (CommandesJournal:Recevoir) — à la réception physique ;
• « Annuler » (CommandesJournal:Annuler) ;
• « Supprimer » (CommandesJournal:Supprimer) — supprime définitivement la commande et ses lignes.

À savoir : marquer « reçue » ne crée pas l'entrée de stock. La réception se saisit dans Stock ▸ Entrées fournisseurs (HT-STK-003), document en main.